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1. 报告期末基金净值和基金份额总额；

2. 基金的财务情况；

3. 基金投资运作情况和运用杠杆情况；

4. 投资者账户信息，如实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等；

5. 投资收益分配和损失承担情况；

6. 基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式；

7. 基金合同约定的其他信息。

此外，对于重大事项，也有明确的披露要求。这些规定旨在保护投资者的权益，确保他们能够充分了解基金的运作情况并做出明智的投资决策。